9月4日，A股震荡走低，沪深指数集体回调，商贸零售、电力设备及新能源、消费者服务等板块涨幅居前。截至10点45分，新能源ETF(516160.SH)涨2.32%，亿纬锂能涨6.70%。
太平洋证券分析指出，新能源板块迎来多重发展机遇：1）光储产业链中期底部临近，龙头加速海外市场布局，储能系统集成与光储协同效应强化，盈利能力有望持续修复：具体而言，“反内卷” 趋势的深化是板块逆势走强的关键驱动因素，此前行业因产能扩张、价格战导致的盈利压力逐步缓解，光伏、锂电中游产能出清渐进尾声，需求端海外装机回暖及新型储能订单规模放量增长形成支撑；2）AI技术赋能新能源产业，人形机器人及算力基础设施建设催生精密传动部件、电力设备等新需求；3）风电行业受益全球海风装机加速，近期逆势上涨，海外订单放量及海工运输能力提升推动行业景气度上行。
综合来看，以往固态电池多用于汽车，而目前人形机器人、低空经济、AI算力中心、数据中心等高端装备领域对电池的能量密度、安全性提出了极致要求，而固态电池几乎成为唯一解——这也意味着相关企业正在打开第二增长曲线，估值天花板被彻底打开。亿纬锂能的短期爆发与公司近日一家固态电池研究院——“龙泉二号”正式揭牌有关。根据披露，此次下线的“龙泉二号”为10Ah全固态电池，能量密度高达300Wh/kg、体积能量密度为700Wh/L，主要面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域。新能源ETF(516160.SH)覆盖锂电、光伏、储能、风电等高成长赛道，深度受益全球能源转型、技术迭代及政策驱动，板块估值处于历史较低位，配置性价比显著，看好其中长期投资价值。
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