建信基金陶灿:新能源行业或将迎来分化,关注细分领域供需匹配度

2023-05-24 15:09:32     来源:


新能源行业指数在2021年11月见顶后,经历了一年半的震荡调整,下跌幅度近1/3,近期又迎来小幅反弹。建信基金权益投资部总经理陶灿认为,目前新能源行业估值已经回落至历史较低区间,后续或将迎来明显分化,可以重点关注供需匹配程度比较好的细分行业。

陶灿指出,此次新能源板块的反弹主要来自两方面变化。一是行业利好提振市场信心,碳酸锂价格止跌向上,部分新能源车企短期内连续涨价,释放新信号。二是市场风格调整带来的资金流向变化,一季度AI主题带动TMT板块上涨,近期出现回调,部分热门板块也出现资金流出,估值优势显著的新能源板块受益。

长期发展方面,陶灿认为,后续新能源行业或将迎来显著分化,关注重点从过去的需求转向接下来一段时期内的供给状况。很多新能源细分行业需求上升较快,但供给增加也比较迅猛。相比之下,供需匹配程度较好的细分行业更加值得关注。

从细分行业来看,目前海上风电和储能板块优势相对明显。风电方面,今年前4个月的项目中标数量在前期高基础上仍有增长,结合一季报业绩披露,风电公司利润修复较为明显。随着二季度施工量上升,后续盈利可能迎来上升空间。储能方面,一季度光伏国内装机数据与组件出口数据均超预期。从4月的价格情况来看,硅片产出增加,价格有所松动,硅片环节的盈利持续扩张,电池片环节有望出现盈利修复机会。

近日,国家发改委、国家能源局发布最新行业政策,提出加快推进充电桩和城市停车设施建设,支持新能源汽车下乡,新能源板块再获利好。随着一季报陆续披露,可以看到很多新能源企业的业绩超预期,也为新能源板块的进一步修复提供良好支撑。

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