定了,首只公告发行与持有时间挂钩的浮动费率基金10月11日发行!

2023-09-22 19:59:59     来源:


9月22日,景顺长城基金发布公告显示,景顺长期价值发现混合(A1类基金代码:019521)将于10月11日起正式发行,该基金的管理费率与投资者持有时间挂钩,根据投资者持有产品份额的时间分档收取管理费,且由价值名将鲍无可拟任基金经理。

事实上,今年以来监管多次引导公募基金行业开展费率改革,研究推出更多类型的浮动费率产品。8月底,首批与投资者持有时间、基金业绩、基金规模挂钩的三类浮动费率基金集体获批,进一步丰富了公募产品谱系,也为投资者提供了更多元的选择。而此次公告发行的景顺长期价值发现混合,则是首只公告发行与投资者持有时间挂钩的产品。

首只公告发行与持有时间挂钩的浮动费率基金

与投资者持有时间挂钩的浮动费率产品,主要根据投资者持有产品份额的时间分档收取管理费,持有基金份额时间越长,管理费率越低,旨在引导投资者树立长期投资理念。业内人士表示,浮动管理费率基金将基金管理人与投资者的利益捆绑,有望促使基金管理人持续精进主动投资管理能力,力争为投资者创造更优的长期回报。

作为首只公告发行与投资者持有时间挂钩的浮动费率产品,景顺长城价值发现混合投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。在产品设计上,景顺长城价值发现混合将根据投资人持有基金份额时间的不同,设置A1类、A2类、A3类三类基金份额,对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。

公告显示,投资者认/申购该基金所购买的基金份额均为A1类基金份额,待每笔基金份额满足一定的持有时间后,将自动升级为A2、A3类份额。具体而言,自基金份额持有期起始日(基金合同生效日或申购申请确认日)对应的一年后年度对日,相应的A1基金份额自动升级为A2类基金份额,持有至三年后的年度对日,相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额,投资者可单独申请各类基金份额的赎回。

“画线派”价值投资名将鲍无可执掌

值得一提的是,景顺长城价值发现混合拟任基金经理鲍无可,是备受市场关注的价值名将。他拥有15年证券、基金行业从业经验,其中9年以上基金投资管理经验。在多年投资管理中,鲍无可尤为重视“安全边际”,不会刻意区分成长股或价值股,也不追求极致的低估值投资,而是把公司的竞争壁垒放在首位,要求估值必须与竞争壁垒相匹配。在他看来,竞争壁垒是“最好”的安全边际,强大的竞争壁垒不仅能使公司在景气时成长更加迅猛,也能使公司在行业逆风期“逆流而上”,展现出独到的抗跌性。

得益于独特的投资理念,鲍无可管理的产品在近两年的震荡行情中展现出较好地适应性,尤其是今年以来,在管的所有产品均逆势创下成立以来净值新高,其代表产品景顺长城能源基建A2021年、2022年、2023年以来净值增长率为18.44%、1.09%、15.24%(同期基准/沪深300分别为-2.86%/-5.20%、-16.88%/-21.63%、-1.31%/-2.75%)。在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%,A类)中,该基金近1年、近2年、近3年业绩分别排名第3、第2、第5,领先优势显著。在投资业绩亮眼的同时,鲍无可的回撤控制也相当出色。景顺长城能源基建A、景顺长城价值领航两年近3年最大回撤仅为-8.91%、-11.47%,明显优于同期业绩比较基准(-31.57%/-32.36%)和偏股混合型基金指数(-31.96%)回撤水平。(数据来源:基金完整年度业绩来自定期报告,2023年以来业绩、排名数据来自晨星基金,近1年、近2年、近3年具体排名为3/152、2/111、5/94,最大回撤数据来自Wind,截至2023.8.31)

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