针对市场未来发展情况,鹏扬基金基金经理朱国庆表示看好,并主要关注新能源和顺周期行业。目前新能源超跌反弹,朱国庆认为可以寻机进行优化配置。针对顺周期深度调整,朱国庆称,“无论是基本面还是交易角度都有机会,行业复苏与股价下跌的背离不会持续很久,在偏交易的市场里应关注板块之间的切换机会。”
鹏扬基金邓彬彬:国内处于缓慢复苏通道,所以寻找确定性更为重要
针对市场未来发展情况,鹏扬基金基金经理邓彬彬认为,宏观层面看,国内处于缓慢复苏通道,海外由于抑制通胀利率较高,处于衰退过程中,所以“寻找确定性比较重要。”
就具体板块而言,邓彬彬表示,新能源处于反弹阶段,白马股票利空基本消化完全,市场整体较为乐观。美国经济衰退对新能源影响不大,短期看排产进度,长期看中美关系,以及美国利率下降后的需求恢复情况。
从产业上看,海风Q2-Q3反转的确定性最高,看好塔筒、管桩和海缆;新能源车经历2年的调整,大部分环节处于单位盈利的底部,看好电池,结构件、负极和碳酸锂;优质汽车零部件公司也值得关注;光伏正处经历硅料产能快速出清,预计光伏和储能下半年到明年都有比较好机会。
在邓彬彬看来,TMT大概率回调后可以等待合适时机会,选好业绩较硬的公司适当加仓。邓彬彬表示,目前AI是持续性主线, 进入去伪存真阶段,他强调“必须寻找有竞争力和能兑现的公司。”同时邓彬彬还积极关注自主可控进程。
鹏扬基金伍智勇:部分成长性较为确定的公司或遇到估值“黄金坑”
鹏扬基金基金经理伍智勇认为未来市场风险与机遇并存。风险是当前经济复苏力度偏弱。一季报低于预期的公司占比较高,目前市场对二季度和全年盈利预期普遍缺乏信心。机会则体现在部分成长性较为确定的公司当前估值跟随市场下跌,后续业绩兑现将有较好的收益预期。就具体行业而言伍智勇看好互联网平台、军工、食品饮料等行业板块。
鹏扬基金罗成:A股未有明显泡沫,下半年会有良好表现
在鹏扬基金基金经理罗成看来,市场年初以来上涨的主要原因是社会生活正常化、经济中期增长前景更为明朗以及全球科技创新周期初露曙光,短期较波折则受经济增长预期不强影响。
他认为,2023年下半年股市会有良好表现,估值合理的价值型、红利型股票绝对收益潜力明显。展望未来,罗成认为在市场未有明显泡沫情况下基金将维持高股票仓位,只做结构调整。在行业上,罗成关注以国企改革为中心的中特估和以AI创新为中心的科技新周期,他表示,由于经济趋势不强以及科技创新尚属早期,行情难免反复,在坚守价值的基础上灵活操作、高抛低吸可能会更加合理。
罗成表示,他将坚守ROE-红利选股策略,叠加灵活的逆向交易操作,并维持动态均衡的持仓结构,以期创造稳健持续的股票超额收益。
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
